以岭药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,428,415,814.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,942,180.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,075,763.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,664,433,759.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,618,252.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,788,960,782.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,279,559,078.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,782,673,047.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,519,811,160.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,622,598.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,991,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,242,621.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,344.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,012,876,966.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,484,043.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,286,802,333.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 628,877,661.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,124,164,038.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,287,071.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,416,229.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,416,229.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,481,535.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,755,392.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,236,928.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,179,301.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 422,297.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -819,062,875.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,810,663,151.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 991,600,276.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 以岭药业_2023年三季报资产负债表 | 以岭药业_2023年三季报利润表 |