以岭药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,435,386,216.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,579,020.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,843,799.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,819,809,037.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,418,129,989.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,488,268,191.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 984,280,281.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,705,269,752.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,595,948,214.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 643,695,066.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,710,946.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,793.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 645,692,807.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,559,766.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,313,993.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,873,759.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,180,952.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,449,812,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,565,173.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,739,377,173.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,009,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,546,820.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,678,833.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,887,234,653.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -147,857,480.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,394,956.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 701,217,345.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,480,533.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,654,697,879.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 以岭药业_2022年三季报资产负债表 | 以岭药业_2022年三季报利润表 |