以岭药业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,430,315,456.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 277,110,604.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,748,872.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,759,174,933.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,435,496,570.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 975,758,928.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 753,559,751.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,060,405.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,325,875,655.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,433,299,277.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 302,247,781.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,176.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 287,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,101,478.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,119,722.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,846,493.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 478,966,215.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,864,737.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 849,902,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,902,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,306,820.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,028,215.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,425,335,036.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -575,433,036.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 549,364.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 683,550,869.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,480,533.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,637,031,403.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,047,264,242.68 | |
| 资产减值准备(元) | 8,306,466.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,108,228.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,108,228.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,728,290.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,601.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,584,875.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,030,896.31 | |
| 财务费用(元) | 15,885,062.00 | |
| 投资损失(元) | -1,512,652.16 | |
| 递延所得税(元) | -70,929,629.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,743,323.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -186,306.47 | |
| 存货的减少(元) | -284,155,131.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -531,386,949.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,037,449,701.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,637,031,403.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 953,480,533.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 683,550,869.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 以岭药业_2022年中报资产负债表 | 以岭药业_2022年中报利润表 |