龙佰集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,881,321,728.14 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,425,951.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,181,559.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 750,558,067.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,845,487,306.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,024,932,607.87 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -9,659,806.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,827,728,245.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,951,570,577.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,458,472,177.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,253,043,801.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,592,443,505.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,219,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,953,957.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,008,578.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 247,700,373.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,132,508.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,258,921,684.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,429,021,684.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,077,889,175.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,384,304,406.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,665,656,396.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,057,960,803.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,571,157,476.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,047,614,473.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,327,803,340.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,946,575,290.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -888,614,487.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,980,719.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 687,920,561.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,180,144.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,289,100,706.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙佰集团_2024年三季报资产负债表 | 龙佰集团_2024年三季报利润表 |