龙佰集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,033,681,262.15 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,699,440.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,168,896.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,046,606.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,811,596,205.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,708,455,751.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -12,310,405.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,325,383,917.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,401,088,297.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,018,031,954.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,440,649,515.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,370,946,690.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,019,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 730,112.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,250,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,699,712.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,145,669.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,245,669.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,545,957.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,766,390,982.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,810,184,993.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,576,575,975.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,798,653,427.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,617,617.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,531,060,674.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,360,331,719.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,244,256.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,975,226.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,217,620,215.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,180,144.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,818,800,360.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,712,650,092.96 | |
| 资产减值准备(元) | 76,909,687.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,303,677,543.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,303,677,543.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,194,833.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,826,662.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,578,020.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,913,764.76 | |
| 财务费用(元) | 328,898,605.97 | |
| 投资损失(元) | 60,025,663.37 | |
| 递延所得税(元) | -21,924,487.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,781,592.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,706,079.41 | |
| 存货的减少(元) | -570,912,827.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,117,199,831.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -646,237,021.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,818,800,360.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,601,180,144.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,217,620,215.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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