龙佰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,376,007,350.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,605,640.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,001,987.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,747,159.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,086,362,138.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,036,619,575.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -14,174,150.72 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 861,071.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,544,979.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 689,097,230.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,329,758,866.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,746,707,573.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,654,564.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,975.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,849.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,824.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,728,003.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 399,690.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,127,693.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,868,868.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,613,533,642.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,367,330,475.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,980,864,118.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,002,554,019.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,783,506.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,244,954,216.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,477,291,742.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,503,572,376.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,278,292.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,368,636,364.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,180,144.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,969,816,509.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙佰集团_2024年一季报资产负债表 | 龙佰集团_2024年一季报利润表 |