龙佰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,209,291,634.60 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,990,162.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 455,980,741.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,462,067,752.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,149,330,290.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,568,260,435.95 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 14,847,904.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,587.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,879,125,130.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,419,658,925.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 985,595,378.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,867,493,362.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,281,836,928.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,358,382,258.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,173,764.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,609,556,023.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,405,709,230.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,023,142.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 781,114,218.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,547,846,591.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,938,290,568.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,057,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,057,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,818,631,832.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,002,625,516.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,878,257,349.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,791,877,416.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,945,638,146.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,770,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,767,388,664.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,504,904,227.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,353,121.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,466,762.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 757,366,244.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,405,599,854.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,162,966,098.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙佰集团_2023年三季报资产负债表 | 龙佰集团_2023年三季报利润表 |