龙佰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,256,735,864.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,823,102.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,161,031.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 785,323,678.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,106,043,677.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,167,908,539.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -8,274,799.54 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 147,352.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 640,911,362.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,499,887.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,154,677.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,828,347,019.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 277,696,657.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,953.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,496,953.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,164,420,975.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,284,420,975.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,924,022.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,127,798,915.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,769,241,005.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,897,039,921.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,896,239,628.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,015,131.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,651,805,944.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,692,060,704.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,204,979,216.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,812,346.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,301,564,197.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,405,599,854.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,707,164,052.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙佰集团_2023年一季报资产负债表 | 龙佰集团_2023年一季报利润表 |