龙佰集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,762,247,885.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 36,145,585.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 618,099,313.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,133,812.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,636,626,598.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,542,292,455.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -104,990,956.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,615.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,357,446,288.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,569,878,781.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,538,282,568.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,902,923,754.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,518,788.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,095,664.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 174,342,189.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,236,642.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,729,696,216.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,719,906.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,802,416,122.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,179,479.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 267,268,780.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,778,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,959,127,052.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,724,945,243.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,951,341,076.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,056,834,742.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,595,988,372.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,895,799,863.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,548,622,978.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,402,718,097.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,650,352.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,657,891,814.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,861,853,672.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,519,745,486.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙佰集团_2022年三季报资产负债表 | 龙佰集团_2022年三季报利润表 |