盛通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,435,953,653.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,912,121.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,207,315.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,470,073,090.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,199,159.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,388,207.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,877,558.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,644,781.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,109,706.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,036,616.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,031.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 882,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,070,631.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,657,468.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,657,468.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,586,836.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,618,103.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,632,165.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,250,268.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,038,601.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,098,677.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,539,753.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,677,031.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,426,763.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -404,302.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,454,518.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,664,555.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2024年三季报资产负债表 | 盛通股份_2024年三季报利润表 |