盛通股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 948,432,726.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,401,226.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,581,777.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,415,730.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 616,828,906.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,473,959.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,084,232.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,639,028.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,026,126.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,389,603.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,031.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,031.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,270,167.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,270,167.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,812,135.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,734,808.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,422,013.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,156,822.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,038,601.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,925,775.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,419,757.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,384,134.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,227,312.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,640.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,419,203.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,699,869.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,230,469.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,538,275.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,538,275.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,872,667.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,012,374.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,410,056.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,421.33 | |
| 财务费用(元) | 3,196,440.93 | |
| 投资损失(元) | 4,281,849.99 | |
| 递延所得税(元) | -14,051.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,548,539.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,562,590.85 | |
| 存货的减少(元) | -22,933,383.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,562,160.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,550,467.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,699,869.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,419,203.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2024年中报资产负债表 | 盛通股份_2024年中报利润表 |