盛通股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,965,370.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 715,660.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,745,538.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,426,569.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,623,251.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,003,522.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,692,710.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,610,673.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,930,158.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,503,588.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,521,285.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,521,285.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,451,285.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,118,103.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,118,103.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,027,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,634.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,109,464.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,508,398.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,390,295.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,763.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,283,405.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,835,667.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2024年一季报资产负债表 | 盛通股份_2024年一季报利润表 |