盛通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,326,236,202.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,377,194.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,916,781.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,362,530,178.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,459,666,395.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,757,208.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,912,212.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,552,180.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,166,887,996.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,642,182.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,922,257.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,851,022.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,773,279.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,985,821.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,557,899.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,543,721.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,770,442.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,880,823.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,880,823.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,646,605.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,178,905.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,797,987.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,954,593.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,073,769.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,336.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,387,306.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,950,956.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,250,241.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,082,459.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,082,459.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,865,804.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,891,663.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,205.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 371,958.20 | |
| 财务费用(元) | 2,468,350.38 | |
| 投资损失(元) | 462,731.72 | |
| 递延所得税(元) | -8,542,976.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,542,976.82 | |
| 存货的减少(元) | 29,417,183.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 98,033,972.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,897,765.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,119,073.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,387,306.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛通股份_2023年年报资产负债表 | 盛通股份_2023年年报利润表 |