盛通股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,692,490.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,199,701.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,844,880.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,700,737,073.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,033,021,415.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,554,768.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,063,497.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,104,956.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,600,744,637.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,992,435.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,903,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,903,255.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,087,982.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,087,982.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,184,726.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,880,823.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,238,503.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,119,326.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,069,388.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,178,905.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,366,714.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,436,102.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,316,775.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,089,882.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,580,815.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,312,582.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2023年三季报资产负债表 | 盛通股份_2023年三季报利润表 |