盛通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,102,534,562.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,869,280.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,826,512.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,230,355.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 736,999,467.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,412,597.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,334,939.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,549,228.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,135,296,232.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,065,877.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,263,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,263,255.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,760,503.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,760,503.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,497,247.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,880,823.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,626,197.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,507,020.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,369,573.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,162,945.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,341,074.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,710,648.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,203,628.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,326,152.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,440,601.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,291,166.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,361,989.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,262,594.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,262,594.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,668,239.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,809,013.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 442,674.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 101,179.48 | |
| 财务费用(元) | 2,245,735.35 | |
| 投资损失(元) | 581,115.53 | |
| 递延所得税(元) | -5,930,753.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,001,728.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,929,025.31 | |
| 存货的减少(元) | 28,549,484.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,618,789.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,596,768.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,291,166.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,440,601.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2023年中报资产负债表 | 盛通股份_2023年中报利润表 |