盛通股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 571,905,629.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 778,650.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,528,224.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 584,212,504.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,747,909.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,237,631.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,084,131.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,768,402.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,838,075.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,625,571.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,289,467.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,289,467.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,271,467.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,936,166.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,936,166.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,001.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,792,164.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,469,166.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,532,999.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,158.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,915,196.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,731,767.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,816,570.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2023年一季报资产负债表 | 盛通股份_2023年一季报利润表 |