盛通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,992,320.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,079,204.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,869,081.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,940,606.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,472,784.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,658,895.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,600,670.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,275,203.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,007,553.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,933,053.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,845,682.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,650,820.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,602,502.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,998,923.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,855,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,854,423.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,748,079.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,511,978.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,511,978.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,305,514.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,188,100.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 612,374.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,795,387.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,289,002.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,777,024.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,670,028.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 574,137.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,449,110.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,023,247.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,765,278.67 | |
| 资产减值准备(元) | 1,929,418.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,924,364.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,924,364.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,937,235.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,795,574.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,359.69 | |
| 财务费用(元) | 4,578,453.01 | |
| 投资损失(元) | 1,620,608.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,866,586.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,866,586.98 | |
| 存货的减少(元) | -23,432,317.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,342,698.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,597,825.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,023,247.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,449,110.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 574,137.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛通股份_2022年中报资产负债表 | 盛通股份_2022年中报利润表 |