金禾实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,396,401,021.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,285,952.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,086,230.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,475,773,204.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,092,229,478.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,275,924.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,200,036.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,173,823.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,861,879,263.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,893,941.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,704,286,795.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,549,632.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,745,902,427.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,179,096.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,106,429,969.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,049,609,065.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,303,706,637.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,419,807,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,419,807,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 741,246,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,123,287.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,908,209.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 916,277,496.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 503,529,503.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 876,633.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,406,559.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,317,661,054.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,132,254,494.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾实业_2024年三季报资产负债表 | 金禾实业_2024年三季报利润表 |