金禾实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,782,597,147.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,928,684.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,966,025.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,837,491,857.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,133,163,462.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,702,243.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,718,032.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,125,670.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,691,709,408.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,782,448.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 879,739,226.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,134,153.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 913,939,379.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,515,892.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,004,891,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,711,406,912.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,467,532.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,419,807,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,419,807,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,246,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,530,782.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,186,003.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 789,962,785.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 629,844,214.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,593,812.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,247,056.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,317,661,054.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,300,413,998.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,058,558.26 | |
| 资产减值准备(元) | 11,257,731.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,353,523.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,353,523.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,578,063.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,189,924.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,097.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,386,080.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,194,999.96 | |
| 财务费用(元) | 6,374,561.80 | |
| 投资损失(元) | -38,125,972.22 | |
| 递延所得税(元) | -8,035,016.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,904,562.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -130,454.85 | |
| 存货的减少(元) | -24,045,240.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,966,782.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,029,946.46 | |
| 其他(元) | 11,560,765.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,300,413,998.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,317,661,054.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,247,056.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾实业_2024年中报资产负债表 | 金禾实业_2024年中报利润表 |