金禾实业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,116,013,212.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,322,904.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,199,336,116.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,893,601,388.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 398,846,015.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,812,793.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,464,585.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,600,724,782.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 598,611,333.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,142,963,851.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,013,356.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,112,119.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,174,124,326.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,748,619.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,922,995,134.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,094,743,754.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,380,572.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,251,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,267,769.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,815,016.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 998,333,786.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -518,333,786.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,821,051.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,479,171.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,252,895,607.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,416,374,779.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 403,389,047.75 | |
| 资产减值准备(元) | 4,772,059.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,235,083.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,235,083.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,363,355.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,851,835.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,781.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,669,846.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,794,831.18 | |
| 财务费用(元) | 26,278,301.75 | |
| 投资损失(元) | -19,791,076.13 | |
| 递延所得税(元) | 389,363.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 440,710.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,346.74 | |
| 存货的减少(元) | -76,873,695.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,745,854.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,507,294.26 | |
| 其他(元) | 128,333,280.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,416,374,779.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,252,895,607.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,479,171.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金禾实业_2023年中报资产负债表 | 金禾实业_2023年中报利润表 |