金禾实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,574,896,657.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,871,530.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,547,430.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,756,315,618.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,511,795,621.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,733,919.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,821,948.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,101,675.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,273,453,164.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,896,475,284.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,181,294.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,583,891.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,984,240,470.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,915,718.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,283,021,968.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,753,937,686.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -769,697,215.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 584,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 407,251,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,997,748.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,316,495.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 980,565,243.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,565,243.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,945,330.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 353,545,324.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,669,478.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,214,803.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金禾实业_2022年三季报资产负债表 | 金禾实业_2022年三季报利润表 |