金禾实业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,893,352,079.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,566,216.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,837,096.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,026,755,392.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,537,538,426.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,490,589.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,897,202.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,110,713.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,105,036,930.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 921,718,461.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,668,761,472.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,724,542.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,071,931.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,709,557,946.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,322,801.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,972,936,710.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,438,259,512.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -728,701,565.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 584,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 379,136,290.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,099,360.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 516,235,651.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,764,348.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,088,667.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,869,911.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 933,669,478.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,539,389.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 853,715,520.70 | |
| 资产减值准备(元) | 23,313,261.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,467,142.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,467,142.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,772,915.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,127,144.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,679.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,503,840.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 66,200,475.85 | |
| 财务费用(元) | -12,441,639.53 | |
| 投资损失(元) | -13,288,238.25 | |
| 递延所得税(元) | -11,729,927.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,297,380.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,432,547.00 | |
| 存货的减少(元) | -317,082,436.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,473,163.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,812,698.17 | |
| 其他(元) | 30,743,720.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,205,539,389.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 933,669,478.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,869,911.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金禾实业_2022年中报资产负债表 | 金禾实业_2022年中报利润表 |