海南瑞泽_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,011,077,418.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,995,309.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,427,223.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,085,499,951.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 625,124,939.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,758,231.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,227,737.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,364,038.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,474,947.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,025,003.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,861,962.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,269,895.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,131,858.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,340,348.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,770,348.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,361,509.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,517,337.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,057,337.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,428,639.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,525,304.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,790,269.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,744,213.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,686,876.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,699,636.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,372,405.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,072,042.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南瑞泽_2024年三季报资产负债表 | 海南瑞泽_2024年三季报利润表 |