海南瑞泽_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,535,118.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,293.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,070,620.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,679,033.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,759,961.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,547,782.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,340,529.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,253,642.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,901,916.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,777,116.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,238.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,238.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,652,075.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,652,075.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,540,836.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,749,510.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,143,331.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,740,165.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,633,007.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,433,007.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,803,272.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,372,405.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,175,677.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海南瑞泽_2024年一季报资产负债表 | 海南瑞泽_2024年一季报利润表 |