海南瑞泽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 677,499,426.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,451.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,671,948.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,286,825.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,210,974.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,459,250.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,748,726.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,886,494.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 688,305,445.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,981,379.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,812,950.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,812,950.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,924,946.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,924,946.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,111,996.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,339,064.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,381,791.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,655,974.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,376,830.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,866,830.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,997,446.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,320,357.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,322,911.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,931,539.89 | |
| 资产减值准备(元) | 63,185,977.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,780,088.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,780,088.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,591,899.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,860,994.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -328,345.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -199,272.45 | |
| 财务费用(元) | 47,959,192.04 | |
| 投资损失(元) | -6,259,837.53 | |
| 递延所得税(元) | -3,416,028.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,768,462.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,352,434.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,057,465.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,748,135.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,971,986.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,322,911.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,320,357.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,997,446.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南瑞泽_2023年中报资产负债表 | 海南瑞泽_2023年中报利润表 |