海南瑞泽_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,854,497.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,917,081.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,804,720.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,324,576,298.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,047,974.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,640,917.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,313,515.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,263,738.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,266,146.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,202.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 253,602,988.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,883,190.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,447,311.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,447,311.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 307,435,879.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,010,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,694,930.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,704,930.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,439,431.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,965,926.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,787,436.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 404,192,793.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,487,863.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,741,831.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,623,386.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,881,555.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南瑞泽_2022年三季报资产负债表 | 海南瑞泽_2022年三季报利润表 |