海南瑞泽_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,687,502.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,659,241.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,331,756.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,678,499.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,054,621.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,206,203.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,357,525.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,605,722.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,224,072.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,545,573.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 725,867.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,275,867.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,179,709.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,179,709.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,903,842.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,530,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,322,645.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,718,108.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,228,947.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,269,702.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,260,297.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,189,117.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,623,386.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,434,269.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -111,038,497.67 | |
| 资产减值准备(元) | 84,785,957.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,222,313.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,222,313.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,371,673.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,721,427.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,282,771.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -97,736.79 | |
| 财务费用(元) | 53,149,557.88 | |
| 投资损失(元) | -27,686,425.97 | |
| 递延所得税(元) | -12,897,425.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,337,919.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,559,506.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,267,167.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,095,356.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,824,989.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,434,269.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,623,386.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,189,117.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海南瑞泽_2022年中报资产负债表 | 海南瑞泽_2022年中报利润表 |