海南瑞泽_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,844,383.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,857.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,123,566.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,095,806.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,187,296.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,594,883.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,938,746.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,355,264.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 499,076,191.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,900,755.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,900,755.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,875,255.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,249,698.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,660,220.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,463,039.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,372,959.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,107,040.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,748,598.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,623,386.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,874,787.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海南瑞泽_2022年一季报资产负债表 | 海南瑞泽_2022年一季报利润表 |