比亚迪_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,809,515,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,134,960,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,268,305,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 291,212,780,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,878,513,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,943,633,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 10,291,529,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,062,372,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 200,176,047,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 13,779,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 75,348,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,978,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,383,823,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,731,928,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,278,202,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 7,616,090,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,495,063,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,389,355,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,657,427,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 472,625,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,637,913,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,110,538,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,858,069,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,573,927,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,464,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,676,530,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,108,526,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,997,988,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,001,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,193,681,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,819,860,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 41,626,179,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 比亚迪_2022年三季报资产负债表 | 比亚迪_2022年三季报利润表 |