奥拓电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,688,083.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,146,017.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,800,885.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,634,987.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,017,868.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,038,099.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,121,025.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,724,785.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,901,779.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,266,792.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,761,758.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,670.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,630,916.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,519,344.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,309,343.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 137,163,069.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,072,413.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,553,068.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,249,809.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,823,969.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,493,779.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,993,779.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 656,102.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,157,537.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,034,585.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,877,047.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥拓电子_2024年三季报资产负债表 | 奥拓电子_2024年三季报利润表 |