奥拓电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,313,101.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,506,393.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,273,576.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,093,071.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,980,710.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,837,230.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,756,475.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,597,388.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,171,804.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,078,733.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,737,820.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,370.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,195,053.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,052,243.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,508,596.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,466,520.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,575,117.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,522,873.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,057,211.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,986,576.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,663,787.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,163,787.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,175.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,677,218.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,034,585.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,357,366.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,139,802.40 | |
| 资产减值准备(元) | 15,999,221.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,378,832.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,378,832.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,491,147.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,108.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,352.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,946.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -147,780.82 | |
| 财务费用(元) | 177,674.52 | |
| 投资损失(元) | -4,180,919.99 | |
| 递延所得税(元) | -6,910,707.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,430,975.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -479,731.72 | |
| 存货的减少(元) | -28,291,107.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,907,630.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,755,179.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,357,366.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,034,585.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,677,218.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥拓电子_2024年中报资产负债表 | 奥拓电子_2024年中报利润表 |