奥拓电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,870,161.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,235,911.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,147,429.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,253,502.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 505,109,971.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,799,756.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,902,043.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,194,324.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,006,094.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,591.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,468,681.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,595.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,133,277.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,818,030.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,268,049.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,586,080.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,547,196.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,023,749.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,433,749.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,448,448.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,624,095.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,152,543.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,718,794.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,327,086.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,597,102.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,631,687.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,034,585.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,109,956.06 | |
| 资产减值准备(元) | -22,264,570.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,702,489.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,702,489.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,957,663.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,834,404.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,671.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,877.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 951,953.97 | |
| 财务费用(元) | -6,985,021.22 | |
| 投资损失(元) | -5,482,437.28 | |
| 递延所得税(元) | -8,569,924.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,711,519.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 141,595.42 | |
| 存货的减少(元) | 49,479,853.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,981,046.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -189,713,555.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,034,585.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,631,687.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,597,102.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥拓电子_2023年年报资产负债表 | 奥拓电子_2023年年报利润表 |