奥拓电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 529,700,878.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,619,084.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,604,051.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,924,014.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,790,858.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,439,667.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,241,751.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,923,621.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 685,395,898.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,471,884.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,924,166.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,043.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 531,085,210.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,949,789.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,517,837.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 429,467,627.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,617,583.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,023,749.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,053,749.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,435,864.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,059,667.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,495,532.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,441,783.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,111,308.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,184,775.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,631,687.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,446,911.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥拓电子_2023年三季报资产负债表 | 奥拓电子_2023年三季报利润表 |