奥拓电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,275,853.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,035,328.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,833,331.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,144,513.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,609,202.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,409,219.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,704,470.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,084,125.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 490,807,018.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,662,505.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 433,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,943,630.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,185.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,100,815.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,032,966.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,732,966.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,367,848.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 810,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,143,749.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,453,749.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,430,030.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,795,358.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,225,388.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,771,638.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,460,386.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,394,091.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,631,687.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,025,779.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,663,117.15 | |
| 资产减值准备(元) | 9,569,729.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,280,707.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,280,707.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,469,559.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,050,783.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,054.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,673.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 786,172.02 | |
| 财务费用(元) | -11,522,111.31 | |
| 投资损失(元) | -3,643,864.60 | |
| 递延所得税(元) | -5,442,940.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,442,940.28 | |
| 存货的减少(元) | 23,253,881.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,799,087.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,779,944.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,025,779.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,631,687.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,394,091.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥拓电子_2023年中报资产负债表 | 奥拓电子_2023年中报利润表 |