*ST围海_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,603,621,025.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,412.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,759,841.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,667,768,280.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,444,432,384.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,810,131.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,266,186.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,313,926.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,860,822,627.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,054,347.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,428,449.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 797,835,651.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 802,544,101.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,596,009.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 123,489,246.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,085,256.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 676,458,844.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,145,479.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,145,479.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 609,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,886,782.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,386,782.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,241,303.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,163,192.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,679,353.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,842,546.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2024年三季报资产负债表 | *ST围海_2024年三季报利润表 |