*ST围海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,585,778.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,412.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,199,886.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,173,077.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,057,623,709.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,021,692.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,155,305.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,111,337.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,369,912,045.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,738,967.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,154,624.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 376,354,624.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,540,354.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,852,019.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,392,373.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,962,250.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,297,657.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 309,297,657.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,847,657.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,375,625.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,679,353.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,054,979.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,126,595.44 | |
| 资产减值准备(元) | 20,270,213.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,976,392.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,976,392.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,724,899.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,031.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,799.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,320,000.00 | |
| 财务费用(元) | 28,423,061.88 | |
| 投资损失(元) | -35,513,631.09 | |
| 递延所得税(元) | -281,655.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -281,655.71 | |
| 存货的减少(元) | -41,026,118.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,785,628.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,458,785.94 | |
| 其他(元) | 10,476,793.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,054,979.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,679,353.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,375,625.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2024年中报资产负债表 | *ST围海_2024年中报利润表 |