*ST围海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,661,694,961.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,873,394.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,871,568,356.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,029,004,519.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,882,702.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,442,378.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,910,407.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,859,240,008.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,328,348.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,583,529.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,415.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 288,740,086.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 309,454,031.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,629,666.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,180,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 372,879,504.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,689,170.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,235,139.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,005,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,641,931.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,794,724.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,325,986,656.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,696,656.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,603,447.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,679,353.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -150,302,626.70 | |
| 资产减值准备(元) | 72,043,929.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,712,226.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,712,226.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,342,468.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 575,088.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,415.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,731.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,718,803.14 | |
| 财务费用(元) | 64,641,931.56 | |
| 投资损失(元) | -89,765,207.67 | |
| 递延所得税(元) | -23,018,506.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,047,093.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,587.05 | |
| 存货的减少(元) | -20,108,153.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 350,019,283.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,107,712.00 | |
| 债务转为资本(元) | -252,107,712.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 500,679,353.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,603,447.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST围海_2023年年报资产负债表 | *ST围海_2023年年报利润表 |