*ST围海_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,721,688,084.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,453,396.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,831,454.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,850,972,935.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,400,159,515.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,203,791.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,974,745.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,291,440.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,836,629,492.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,343,443.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,234.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,637.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,125,118.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,578,991.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,251,819.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 256,925,810.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,537,329.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,958,338.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 712,919,798.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 713,119,798.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 844,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,392,988.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,592,988.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,473,190.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,088,084.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,194,716.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2023年三季报资产负债表 | *ST围海_2023年三季报利润表 |