*ST围海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,563,105.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,453,396.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,228,633.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,235,245,135.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,282,995.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,333,322.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,522,978.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,486,212.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,625,509.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,380,373.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,234.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,637.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,825,422.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,979,294.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,308.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 203,205,910.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,955,919.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,976,624.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 295,791,730.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,991,730.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 311,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,931,328.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,531,328.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,539,598.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,896,596.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,386,205.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,667,082.17 | |
| 资产减值准备(元) | -24,751,098.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,314,696.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,314,696.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,612,224.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,331.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,648.81 | |
| 财务费用(元) | 27,420,219.86 | |
| 投资损失(元) | -20,711,413.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,466,648.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,466,648.66 | |
| 存货的减少(元) | -19,767,248.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 227,202,757.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -262,419,665.11 | |
| 其他(元) | -16,316,095.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,386,205.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -260,896,596.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2023年中报资产负债表 | *ST围海_2023年中报利润表 |