*ST围海_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 669,561,570.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,123,016.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,060,721.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,745,307.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,732,036.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,795,128.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,606,173.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,730,455.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 896,863,793.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,118,485.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,078,064.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,078,064.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,786.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 359,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,731,216.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,429,703.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,351,638.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,008,058.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,008,058.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,641,283.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,241,283.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,233,225.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,703,349.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,579,452.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2023年一季报资产负债表 | *ST围海_2023年一季报利润表 |