*ST围海_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,308,576,004.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,186,819.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,210,248.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,528,973,072.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,845,852,427.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,142,615.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,250,549.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,438,466.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,627,684,058.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,710,986.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 235,494,954.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,293.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 583,902,888.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,463,137.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,054,812.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 543,257,186.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,436,999.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 266,026,138.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 949,181,842.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,747,031,842.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,417,429,701.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,276,809.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 462,677.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,041,834.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,544,748,345.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,283,496.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 369,598,648.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,684,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -784,553,008.61 | |
| 资产减值准备(元) | 646,916,860.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,377,212.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,377,212.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,217,352.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 563,718.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,963,165.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,641.85 | |
| 财务费用(元) | 82,372,809.33 | |
| 投资损失(元) | -67,857,900.32 | |
| 递延所得税(元) | 11,035,765.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,035,765.74 | |
| 存货的减少(元) | -95,670,970.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,469,277.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 425,984,567.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,282,801.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 284,684,153.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 369,598,648.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST围海_2022年年报资产负债表 | *ST围海_2022年年报利润表 |