*ST围海_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,948,366.50 | |
收到的税费返还(元) | 10,123,016.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,452,334.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,042,523,716.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,720,422,125.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,463,875.89 | |
支付的各项税费(元) | 187,530,743.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,186,204.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,237,602,949.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 570,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,446.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,250,982,755.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,251,554,202.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,402,327.78 | |
投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 271,168,674.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 276,071,001.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 975,483,200.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 520,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 520,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,042,679,701.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,516,582.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,196,283.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -638,096,283.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,307,683.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 284,684,153.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 426,991,837.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST围海_2022年三季报资产负债表 | *ST围海_2022年三季报利润表 |