*ST围海_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,998,588.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,217,208.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,215,796.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,446,534.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,281,827.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,584,521.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,919,523.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 839,232,406.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,474,621.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,923,348.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,397,969.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,468,842.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 71,025,301.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,494,144.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,903,825.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,139,732.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,382,529.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,522,261.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,522,261.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,635,046.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 284,684,153.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,049,107.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST围海_2022年一季报资产负债表 | *ST围海_2022年一季报利润表 |