西陇科学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,541,181,669.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,071,370.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,571,253,040.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,335,607,166.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,807,198.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,231,613.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,768,112.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,556,414,091.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,838,948.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,108,033.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 462,522.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,570,555.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,105,488.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,205,488.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,634,932.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,101,208.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,955,514.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 718,056,723.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 517,161,909.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,590,869.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,921,443.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,674,222.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,382,501.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,101.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,597,618.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,605,448.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,203,067.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,139,840.55 | |
| 资产减值准备(元) | 11,780,233.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,708,236.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,708,236.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,871,175.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,857,180.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,080.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 228,878.13 | |
| 财务费用(元) | 26,590,869.15 | |
| 投资损失(元) | 185,676.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,393,628.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,166,533.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,227,094.76 | |
| 存货的减少(元) | -99,072,565.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,738,911.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,406,393.00 | |
| 其他(元) | -2,870,841.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,203,067.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 150,605,448.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,597,618.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2024年中报资产负债表 | 西陇科学_2024年中报利润表 |