西陇科学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,431,696,532.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,794.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,328,950.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,466,064,277.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,301,701,385.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,599,407.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,073,519.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,647,189.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,461,021,502.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,042,775.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,067,888.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,167,888.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,167,888.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,874,335.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,027,926.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,902,261.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,570,973.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,784,758.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,786,765.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,142,497.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,759,763.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 194,672.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,170,676.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,605,448.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,434,772.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2024年一季报资产负债表 | 西陇科学_2024年一季报利润表 |