西陇科学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,284,989,162.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,163,575.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,509,152,737.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,175,566,303.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,077,664.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,216,785.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 337,006,577.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,793,867,331.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,714,593.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 468,761,204.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,516,791.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,277,995.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,247,616.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,747,616.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,530,379.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,683,092.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,805,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,489,091.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,181,994,888.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,955,554.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,662,158.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,400,612,602.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,123,510.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,314,375.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,622,099.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,605,448.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,591,401.11 | |
| 资产减值准备(元) | 25,322,238.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,801,804.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,801,804.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,326,340.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,575,330.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 209,740.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 500,700.35 | |
| 财务费用(元) | 74,395,282.15 | |
| 投资损失(元) | -1,052,506.07 | |
| 递延所得税(元) | -168,050.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 646,556.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -814,606.44 | |
| 存货的减少(元) | -49,135,296.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,930,102.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,338,220.11 | |
| 其他(元) | 4,015,452.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,605,448.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,622,099.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西陇科学_2023年年报资产负债表 | 西陇科学_2023年年报利润表 |