西陇科学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,211,988,880.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,826.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,359,982.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,372,712,689.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,291,146,877.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,073,783.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,490,437.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,409,757.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,624,120,855.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -251,408,165.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 343,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,004.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,644,484.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,526,488.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,735,110.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,135,110.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,391,378.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 961,272,301.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 961,272,301.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,266,265.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,258,748.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,231,889.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,055,756,903.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,484,601.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 751,283.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,750,105.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,477,443.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2023年三季报资产负债表 | 西陇科学_2023年三季报利润表 |