西陇科学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,031,841,339.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,629,676.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,206,471,016.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,271,431,008.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,968,921.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,289,421.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,224,883.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,503,914,234.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,443,217.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,761,203.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,014,755.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,775,958.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,948,688.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,348,688.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,427,270.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 780,558,565.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 780,558,565.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 518,610,160.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,888,944.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,957,522.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 712,456,626.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,101,939.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,243.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,801,764.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,425,784.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,112,831.30 | |
| 资产减值准备(元) | 137,202.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,581,285.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,581,285.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,306,963.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,688,806.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 995,362.32 | |
| 财务费用(元) | 36,908,944.16 | |
| 投资损失(元) | 1,574,580.96 | |
| 递延所得税(元) | 356,048.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 460,616.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,568.08 | |
| 存货的减少(元) | -88,129,756.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,203,633.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -122,530,526.91 | |
| 其他(元) | -2,372,537.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,425,784.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -123,801,764.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西陇科学_2023年中报资产负债表 | 西陇科学_2023年中报利润表 |