西陇科学_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,331,898,309.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,440.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,764,715.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,410,845,466.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,310,202,592.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,960,773.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,920,001.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,531,470.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,424,614,837.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,769,371.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,652,718.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,789.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,346,508.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,700,304.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,002,718.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,525,348.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,228,371.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,118,136.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 610,125,018.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,125,018.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,549,375.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,347,305.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,319,961.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 791,216,641.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,091,623.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 988,841.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,754,016.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,473,532.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西陇科学_2023年一季报资产负债表 | 西陇科学_2023年一季报利润表 |