西陇科学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,388,021,416.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,469.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,553,421.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,413,717,307.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,134,498,803.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,465,134.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,472,649.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,163,404.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,604,599,991.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,882,683.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,576,212.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,291.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,220,779.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 399,220,804.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 469,030,088.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,707,722.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 455,694,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,275,690.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,677,737.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,647,649.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,168,233,043.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,499,546.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,518,732,590.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 837,952,107.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,161,680.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 637,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,085,356.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,199,143.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,533,446.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,036,707.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,033,594.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 520,261,142.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,674,686.59 | |
| 资产减值准备(元) | 38,549,625.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,204,805.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,204,805.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,903,699.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,334,316.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,482.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,474,912.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,718.51 | |
| 财务费用(元) | 66,364,590.06 | |
| 投资损失(元) | -82,969,800.19 | |
| 递延所得税(元) | 1,733,145.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,121,837.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,854,983.55 | |
| 存货的减少(元) | -114,522,581.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -492,119,076.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 259,453,385.33 | |
| 其他(元) | -3,461,059.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,227,548.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 520,261,142.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,033,594.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西陇科学_2022年年报资产负债表 | 西陇科学_2022年年报利润表 |